اندیکاتور RSI، جزو محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بین معامله گران بازار فارکس است. کاربرد این اندیکاتور برای پیدا کردن ضعیف و یا قدرت در روند است. RSI همانند دماسنجی است که میتواند قدرت فروشندگان و خریداران را در بازار نشان دهد. دامنه نوسان RSI بین عدد 0 تا 100 است. اصولا اکثریت تریدرها RSI را روی عدد 14 تنظیم می کنند. ترکیب RSI با اندیکاتور MACD می تواند سیگنال های دقیق تری را به معامله گران ارائه دهد. مهمتری کاربرد rsi برای تشخیص واگرایی در قیمت می باشد. در ادامه انواع واگرایی در Rsi ، اشباع خرید و فروش چیست و همه چیز درمورد این اندیکاتور مهم را بررسی خواهیم کرد.
اندیکاتور RSI چگونه کار میکند؟
فرض کنید در یک مسابقه طناب‌کشی هستید. تیمی که طناب را بیشتر به سمت خود بکشد، قدرت بیشتری دارد. در بازار فارکس هم همینطور است. گاهی اوقات قدرت خریداران بیشتر است و گاهی اوقات قدرت فروشندگان. RSI یا شاخص قدرت نسبی، مثل یک آمپر در این مسابقه طناب‌کشی عمل میکند و به ما نشان میدهد که کدام تیم قوی‌تر است.
RSI عددی بین 0 تا 100 را نشان میدهد. وقتی RSI بالای 70 باشد، یعنی قدرت خریداران زیاد است و احتمالاً قیمت بالا می‌رود.
اما صبر کنید! این همیشه به معنای فرصت خرید نیست. گاهی اوقات خریداران آنقدر طمع می‌کنند که بیش از حد می‌خرند و بازار اشباع می‌شود.
در نقطه مقابل، وقتی RSI زیر 30 باشد، یعنی قدرت فروشندگان زیاد است و احتمالاً قیمت پایین می‌آید.
اما باز هم صبر کنید! گاهی اوقات فروشندگان آنقدر ترسو می‌شوند که بیش از حد می‌فروشند و بازار اشباع می‌شود. در این حالت، RSI به زیر 30 می‌رود.
نکته: RSI فقط یک ابزار کمکی است و به تنهایی نمی‌تواند به شما بگوید که چه زمانی بخرید یا بفروشید. برای موفقیت در فارکس، باید از RSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید.
اهمیت استفاده از اندیکاتور RSI
اهمیت اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال را میتوان مثل تابلوها در رانندگی توصیف کرد. بله میتوان از کنار یک تابلو ” احتمال ریزش سنگ ” به سادگی عبور کرد ولی ریسک رانندگی ما بالاتر می روند.
RSI به ما می گوید که آیا این بالا رفتن قیمت واقعی است و واقعا حجم پول وارد بازار شده یا دستکاری بازارساز یا همان مارکت میکر است. درست مثل رانندگی بدون تابلوهای راهنما که خطرناک است، ترید بدون اندیکاتورها نیز می تواند برای ما خطرناک باشد. RSI می تواند به شما کمک کند که در زمان هایی که بازار نامساعد است دست به معامله کردن نزنید. در نتیجه ضرر کمتر و سود بیشتر برای شما خواهد بود.
در روندهای صعودی و نزولی قوی، جهش اصلی قیمت معمولاً در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 اتفاق می‌افتد. در مقابل، در روندهای خنثی، نمودار RSI معمولاً بین سطوح 30 و 70 نوسان میکند.
علاوه بر سطوح 30 و 70، میتوان از خطوط روند در RSI برای یافتن نقاط خرید و فروش استفاده کرد. رسم خطوط روند در RSI، مشابه رسم خطوط روند در نمودار قیمت است.
اشباع خرید و اشباع فروش در RSI
در بازار فارکس گاهی اوقات، قدرت خریداران در بازار آنقدر زیاد می‌شود که قیمت یک سهم یا ارز به طور غیرمنطقی بالا می‌رود. در این حالت، می‌گوییم که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. زمانی که یک خبر مثبت برای آن دارایی به وجود می آید این اتفاق رخ میدهد. به همین شکل وقتی قیمت به شدت نزول می کند و قدرت فروشندگان زیاد از حد است، اصطلاحا به مرحله اشباع فروش میرسیم.
اندیکاتور RSI ابزاری است که به ما کمک میکند تا وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار تشخیص دهیم. RSI در واقع نسبت قدرت خریداران به قدرت فروشندگان را نشان میدهد.
زمانی که RSI به بالای 70 میرسد، اشباع خرید نامیده می شود نشان میدهد که قدرت خریداران بیش از حد زیاد شده و احتمالاً قیمت به زودی شروع به کاهش خواهد کرد.
در مقابل، زمانی که RSI به زیر 30 میرسد، اشباع فروش نامیده می شود نشان میدهد که قدرت فروشندگان بیش از حد زیاد شده و احتمالاً قیمت به زودی شروع به افزایش خواهد کرد.
در اشباع خرید و فروش چه کنیم؟
شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) ابزاری محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است که برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. اما ورود RSI به محدوده اشباع خرید به معنای توقف صعود قیمت نیست.
زمانی که RSI به بالای 70 (یا هر سطح دیگری که به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود) میرسد، نشان میدهد که قیمت در حال حاضر در سطوح بالایی قرار دارد و ممکن است به زودی شاهد اصلاح یا نزول قیمت باشیم.
اشباع خرید به معنای این نیست که قیمت حتماً متوقف می‌شود و دیگر صعود نمی‌کند. در واقع، ممکن است قیمت به صعود خود ادامه دهد، به خصوص اگر تقاضا برای آن دارایی قوی باشد. اما به ما هشدار می دهد که در آینده ممکن است اصلاح قیمتی هم داشته باشیم.
RSI تنها یک ابزار است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده شود. به دنبال سایر نشانه‌های تکنیکال و فاندامنتال باشید که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند هستند.
اگر در یک روند صعودی قوی قرار دارید، اشباع خرید اندیکاتور RSI ممکن است فقط یک اصلاح موقتی باشد. در این شرایط، ممکن است بخواهید به دنبال فرصت‌های خرید در سطوح حمایتی باشید.
از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD، اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور مووینگ اوریج و خطوط روند برای تأیید سیگنال‌های RSI استفاده کنید.
واگرایی RSI
فرض کنید قیمت در حال افزایش است و اندیکاتور RSI به بالای 70 میرسد. قیمت بازهم صعود میکند و روند صعود خود را در پیش گرفته است. اما RSI شروع به افت می کند و نزولی می کند. دقت کنید که RSI در حال کم شدن است. یعنی قدرت خریداران در حال کم شدن است. ولی قیمت در حال افزایش است و مداوم بالا می رود. در این حالت واگرایی قیمت پیش می آید.
یعنی اندیکاتور RSI قیمت را همراهی نمی کند. این یک سیگنال تغییر روند است. اصطلاحا معامله گران می گویند قیمت، خالی بالا می رود. یعنی حجم پول جدیدی وارد بازار نشده و مارکت میکر قصد دارد با هیجانی کردن معامله گران تازه وارد، نقدینگی را برای خود جمع کند.
واگرایی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که RSI و قیمت در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
- اگر مقدار اندیکاتور RSI در حال افزایش باشد، اما قیمت در حال کاهش باشد، این یک واگرایی مثبت RSI است.
- اگر RSI در حال کاهش باشد، اما قیمت در حال افزایش باشد، این یک واگرایی منفی RSI است.
واگرایی RSI میتواند یک سیگنال هشدار دهنده برای تغییر روند قیمت باشد.
1. واگرایی معمولی
واگرایی معمولی در RSI دو نوع دارد. در این مثال ما فرض را بر صعودی بودن قیمت در نظر گرفته ایم.
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی معمولی مثبت به زمانی گفته می شود که قیمت به اشباع فروش رسیده و حال یک کف بالاتر از کف قبلی تشکیل می دهد اما نمودار این کف را تایید نکرده و کفی پایینتر تشکیل می دهد. این حالت نشان میدهد که قدرت خریداران بالاتر از قبل است ولی هنوز نتوانسته اند قیمت را بالا بکشند.
واگرایی معمولی منفی
واگرایی منفی معمولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور در روند صعودی در محدوده اشباع خرید قرار بگیرد. حال یک سقف پایین تر از سقف قبلی در این محدوده تشکیل می دهد. اما قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی تشکیل می دهد. اصطلاحا قیمت این سقف جدید را “خالی” ایجاد کرده و حجم پول جدیدی وارد نشده که بتواند سقف جدید ایجاد شود و احتمال ریزش وجود دارد
۲. واگرایی مخفی
واگرایی مخفی در دو صورت مثبت و منفی اتفاق می افتد. وگرایی مخفی مثبت نشان از تداوم بازار دارد و واگرایی مخفی منفی نشان از ریزش بازار دارد.
واگرایی مخفی مثبت
در این واگرایی، اندیکاتور یک کف تشکیل میدهد، در حالی که کف نمودار قیمتی بالاتر از آن قرار می‌گیرد. در این حالت اندیکاتور نمودار قیمت را تایید نخواهد کرد.
واگرایی مخفی منفی
در این واگرایی، اندیکاتور یک سقف تشکیل میدهد، در حالی که سقف نمودار قیمتی پایینتر از آن قرار گرفته است. در این حالت اندیکاتور نمودار قیمت را تایید نخواهد کرد.
تفاوت RSI و MACD
در دنیای پر رمز و راز بازارهای مالی، تحلیلگران برای پیش‌بینی روندها و یافتن بهترین فرصت‌های معامله، از ابزارهای مختلفی کمک می‌گیرند. در میان این ابزارها، دو شاخص MACD و اندیکاتور RSI به عنوان یارانی همیشگی، نقش پررنگی دارند.
اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، به ما می‌گوید که قدرت روند صعودی یا نزولی چقدر است و چه زمانی ممکن است روند تغییر کند. این شاخص با محاسبه اختلاف بین دو میانگین متحرک قیمت، خطی به نام MACD را به وجود می‌آورد. کراس در مکدی، میتواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد.
RSI یا شاخص قدرت نسبی، نشان میدهد که آیا یک سهم در حال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است. این شاخص با مقایسه میانگین افزایش قیمت‌ها با میانگین کاهش قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، عددی بین 0 تا 100 را به ما میدهد.
معامله گران در MACD به دنبال قدرت روند است، در حالی که RSI به دنبال وضعیت اشباع خرید یا فروش است.
اما استفاده از این دو و ترکیب آنها با یکدیگر بسیار مهم است.
معامله‌گران باتجربه از MACD و RSI به طور همزمان استفاده می‌کنند تا تصویری کامل‌تر از وضعیت بازار به دست آورند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI نشان دهد که یک سهم در حال خرید بیش از حد است، اما MACD هنوز حال افزایش باشد، میتوان احتمال داد که روند صعودی ادامه خواهد داشت.
فرض کنید RSI سهمی 75 است. این عدد نشان میدهد که سهم در حال خرید بیش از حد است. اما اگر MACD در حال افزایش باشد، میتوان احتمال داد که روند صعودی هنوز ادامه خواهد داشت. با این حال، باید مراقب باشید و به محض اینکه MACD شروع به نزول کرد، از معامله خارج شوید.
شکست خط روند در RSI
ما میتوانیم در بازار شکست یک خط روند نزولی بلند مدت را با اندیکاتور RSI پیش بینی کنیم. به این صورت که خط روندی که در قیمت به وجود آمده در RSI هم وجود دارد. RSI میتواند به ما زودتر بگوید که قیمت تا 80 درصد میتواند این خط روند را بشکند. به مثال زیر توجه کنید.
همانطور که در نمودار بالا می بینید خط روند نزولی زرد رنگ در RSI و چارت قیمت تشکیل شده است. RSI در نقطه زمانی خط آبی رنگ خط روند نزولی را شکونده ولی قیمت حتی 2 الی 3 کندل جلوتر از خط قرمز رنگ، خط روند نزولی را شکست داده و به صعود خود را شروع کرده است.
آنچه در مقاله اندیکاتور RSI خواندیم
اندیکاتور RSI ابزاری محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای سنجش قدرت روند و تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور با نوسان بین 0 تا 100، به معامله‌گران در پیش‌بینی روند و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب کمک میکند.
اندیکاتور RSI تنها یک ابزار است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده شود. RSI میتواند سیگنال واگرایی ارائه دهد.
برای تایید سیگنال‌های RSI، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید.
معامله‌گران باتجربه از اندیکاتور RSI و MACD به طور همزمان استفاده می‌کنند تا تصویری کامل‌تر از وضعیت بازار به دست آورند.